من هم المتداولين الآلين؟
المتداولون الخوارزميون، الذين يُطلق عليهم أيضًا المتداولون الآليّون أو المتداولون في الصندوق الأسود، يستخدمون برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات بشكل منهجي. تعمل هذه البرامج استنادًا إلى مجموعة محددة من التعليمات أو الخوارزميات، مما يسمح باتخاذ قرارات تداول دقيقة وفعّالة. توجه هذه الخوارزميات الصفقات من خلال النظر في عوامل مثل التوقيت والسعر والكمية. ونتيجة لذلك، تمكن من تنفيذ صفقات سريعة وعالية التردد تفوق بكثير قدرات المتداولون البشريون. بالإضافة إلى خلق فرص ربحية للمتداول، يعزز التداول الخوارزمي أيضًا سيولة السوق. علاوة على ذلك، فإنه يجعل التداول أكثر منهجية من خلال إزالة تأثير العواطف البشرية من قرارات التداول.
مزايا وعيوب التداول الآلي
العيوب:
التداول الخوارزمي له العديد من المزايا
أفضل تنفيذ
غالبًا ما يتم تنفيذ الصفقات بأفضل الأسعار الممكنة، مما يضمن نتائج أفضل للمتداولين
زمن الاستجابة السريع
يتم وضع الأوامر على الفور وبدقة، مما يزيد من فرصة تنفيذ الصفقات عند مستويات الأسعار المطلوبة ويقلل من تأثير التغيرات السريعة في الأسعار.
تقليل تكاليف المعاملات
يمكن للتداول الآلي تقليل التكاليف المرتبطة بوضع الأوامر يدويًا.
التحليل المتزامن للأسواق
يمكن للخوارزميات تحليل ظروف السوق المتعددة في نفس الوقت، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة
عدم وجود أخطاء بشرية
يتم تقليل خطر الأخطاء أثناء تنفيذ الصفقات، والغاء التحيزات العاطفية.
الاختبار العكسي
يمكن اختبار استراتيجيات التداول الآلي باستخدام البيانات التاريخية والبيانات اللحظية المتاحة لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية التداول فعّالة.
العيوب
هناك أيضًا العديد من العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار عند التداول الآلي:
مشاكل التأخير
يعتمد التداول الآلي على سرعات تنفيذ سريعة وزمن استجابة منخفض. أي تأخير في تنفيذ الصفقة قد يؤدي إلى ضياع الفرص أو الخسائر.
تعتمد الخوارزميات على البيانات التاريخية والنماذج الرياضية للتنبؤ بحركات السوق المستقبلية. ومع ذلك، فإن الاضطرابات السوقية غير القابلة للتنبؤ، المعروفة بأحداث البجع الأسود، يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
يعتمد التداول الآلي على التكنولوجيا، بما في ذلك البرامج الحاسوبية والاتصالات عالية السرعة. يمكن أن تؤدي الأعطال التقنية إلى تعطل عملية التداول والتسبب في خسائر.
تأثير السوق
يمكن للصفقات الكبيرة التي تتم باستخدام الخوارزميات أن تؤثر على أسعار السوق، مما يؤدي إلى خسائر للمتداولين الذين لا يستطيعون تعديل استراتيجياتهم بسرعة. كما تم ربط التداول الآلي بزيادة تقلبات السوق، وحتى حدوث الانهيارات الفلاشية.
التنظيم
Algorithmic trading must comply with complex regulatory requirements, which can often be time-consuming and challenging. As a result, traders need to stay informed and ensure adherence to evolving regulations.
تكاليف رأس المال العالية
يمكن أن يكون تطوير وصيانة أنظمة التداول الآلي مكلفًا، وقد يحتاج المتداولون إلى دفع رسوم مستمرة للبرمجيات وتغذيات البيانات.
Algorithmic trading systems operate according to fixed rules and instructions. However, this structure can limit traders’ ability to customize their trades according to their specific preferences. As a result, flexibility in decision-making may be restricted.
يعتمد التداول الخوارزمي بشكل أساسي على النماذج الرياضية والبيانات التاريخية. ومع ذلك، يعني هذا الاعتماد أن النظام قد يتجاهل العوامل النوعية التي يمكن أن تؤثر على تحركات السوق. علاوة على ذلك، يمكن أن يعوق غياب الحكم البشري المتداولين الذين يفضلون نهجًا أكثر حدسًا أو غريزيًا في التداول. ونتيجة لذلك، قد يجد أولئك الذين يعتمدون على الخبرة والمشاعر السوقية أن الاستراتيجيات الخوارزمية أقل قابلية للتكيف.
كيفية البدء في التداول الآلي:
بدء التداول الخوارزمي يتطلب بعض الخطوات الأساسية. أولاً، يجب عليك تعلم لغات البرمجة المستخدمة بشكل شائع، مثل C++ و Java و Python. بعد ذلك، تعرف على المفاهيم المالية أسواق لفهم كيفية عملها. بعد ذلك، قم بتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك أو اختر واحدة تتناسب مع أهدافك. ثم، قم بإجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك باستخدام البيانات التاريخية. بمجرد أن تكون واثقًا من نهجك، يمكنك تنفيذه من خلال سمسار يقدم التداول الخوارزمي.
ابدأ رحلتك في تداول الفوركس
لتحقيق النجاح كمتداول فوركس، تحتاج إلى الصبر، والممارسة المستمرة، والإلتزام بالتعلم المستمر.ابدأ بفهم الأساسيات، وضع استراتيجية تداول، وطور مهاراتك مع تقدمك. سواء كنت مهتماً بالتداول اليومي، أو التداول المتأرجح، أو الاستراتيجيات طويلة المدى، يوفر سوق الفوركس العديد من الفرص.
جميع أنشطة التداول تنطوي على مخاطر. ومن الممكن أن تتسبب في خسارة رأس مالك بالكامل.
إن T4Trade هو اسم تجاري لشركة Tradeco Limited التي يقع عنوانها المسجل في F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles.
تتولى Damadah Holding Limited، المسجلة في العنوان 365 Agiou Andreou، مبنى Efstathiou Court، شقة 201،3035 ليماسول، قبرص، تقديم الخدمات ذات الصلة لتسهيل عمليات Tradeco Limited، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات الدفع.
شركة Tradeco Limited هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية في سيشيل بموجب ترخيص رقم SD029.
التحذير بشأن المخاطر:
يتم تداول منتجاتنا على الهامش وهي تنطوي على مستوى مرتفع من المخاطر ومن الممكن أن تخسر رأس مالك بالكامل. وقد تكون هذه المنتجات غير مناسبة للجميع وينبغي عليك التأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها.
لا تستهدف T4Trade المقيمين في الاتحاد الأوروبي حيث إنها غير مرخصة هناك. لا تقدم T4Trade خدماتها للمقيمين في بلدان محددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكوبا والسودان وسوريا وكوريا الشمالية.
وثائق قانونية
