Tener una psicología adecuada para operar, es, probablemente, uno de los componentes más importantes para tener éxito en el trading, y esto es igualmente cierto para profesionales y amateurs. Sin embargo, existen ciertos rasgos y comportamientos psicológicos que caracterizan a los traders de éxito y que utilizan para superar barreras mentales.
Son personas muy organizadas y tienen procesos sólidos para analizar, ejecutar y monitorizar operaciones. Se concentran en su plan de trading, y no se dejan arrastrar por sus emociones. Trabajan siguiendo unos parámetros que han definido ellos mismos para abrir y cerrar operaciones para mitigar el riesgo. Se apoyan en los métodos que les ayudan a concentrarse mejor y siguen las reglas definidas en el plan.
Un trader de éxito no se precipita a la hora de tomar decisiones, ni se deja llevar por los impulsos o la impaciencia. Al contrario, utiliza análisis técnico o fundamental para decidir cómo ejecutar operaciones y contempla las pérdidas como ocasiones de las que aprender. Son resilientes y suelen recuperarse positivamente de los resultados adversos, en lugar de dejarse arrastrar por sentimientos negativos que pueden llevar al trading por revancha
Características del comerciante de éxito
Un trader de éxito no se precipita a la hora de tomar decisiones, ni se deja llevar por los impulsos o la impaciencia. Al contrario, utiliza análisis técnico o fundamental para decidir cómo ejecutar operaciones y contempla las pérdidas como ocasiones de las que aprender. Son resilientes y suelen recuperarse positivamente de los resultados adversos, en lugar de dejarse arrastrar por sentimientos negativos que pueden llevar al trading por revancha
Los traders de éxito siempre son personas con una fuerte capacidad para tomar decisiones, y tienen expectativas realistas sobre sus posibilidades de maximizar beneficios. Son optimistas, pero entienden que la coherencia suele ser más viable que perseguir retornos de alto riesgo. Conocen sus fortalezas y han identificado sus debilidades, y saben jugar con ellas para capitalizarlas de la manera adecuada.
Los traders de éxito reconocen sus emociones, pero no permiten que controlen sus decisiones financieras. Se equipan con las herramientas necesarias para gestionar las emociones que provocan las fluctuaciones de precios inesperadas, y utilizan una gestión del riesgo efectiva para preservar su capital. También saben adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, y no permiten que el miedo les domine cuando ejecutan operaciones.
Los traders de éxito entienden la importancia de sentir que se merecen obtener beneficios financieros. Hacen lo necesario para ganar en confianza y cada día dedican tiempo a la reflexionar en retrospección para guiar sus actividades de trading en el futuro. También saben que, a veces, las cosas van mal y que las operaciones no siempre serán positivas, desarrollan una buena actitud hacia el fracaso y asumen responsabilidades personales por las decisiones de trading adversas.
Los traders de éxito siempre buscan maneras de mejorar su formación en trading, y para ello utilizan varias vías: recursos tradicionales, foros de comunidad o monitorizar publicaciones de noticias y datos económicos, para así tomar decisiones financieras bien calculadas e informadas, sin sucumbir a los impulsos ni dejarse llevar por las emociones.
Desarrollar una buena psicología del trading
Los grandes traders dedican tiempo a trabajar en su psicología del trading para incrementar las probabilidades de conseguir buenos resultados financieros. Con ese fin, recurren a técnicas psicológicas para conseguir un mayor nivel de resiliencia emocional. Vamos a explorar algunas de estas técnicas:
Meditación y llevar un diario
Los traders de éxito practican el mindfulness para reducir el impacto del estrés emocional o de sus reacciones. Esto les ayuda a mantener la calma en situaciones de presión y a poner la sensatez por delante en los momentos complicados. También llevan un diario de trading donde registran todas sus operaciones para entender mejor por qué decidieron ejecutar esa operación en particular y poder aprender de sus errores.
Aprendizaje y perspectiva
Los traders de éxito también consideran diferentes perspectivas y puntos de vista contrarios para tener un planteamiento más equilibrado a la hora de tomar decisiones.
Además, nunca dejan de estudiar a través de diversos recursos y herramientas como podcasts, seminarios, webinarios, e-books, blogs, foros de comunidad, calendarios económicos, vídeos cuentas de trading demo, etc.
Rutinas y plan de trading
Los traders que triunfan en los mercados se crean rutinas para reducir la incertidumbre que se deriva de patrones conductuales y acciones desorganizados o erráticos.
Lo mejor para ello es diseñar un plan de trading que proporcione un marco de trabajo para tomar decisiones de trading, mejorar el foco y la disciplina, y reducir las operaciones motivadas por las emociones.
Saber parar y tomar decisiones racionales
Los traders de éxito hacen un esfuerzo consciente para reducir la saturación mental, y para ello se alejan de su ordenador o dispositivo móvil cuando conviene. Esto funciona para reducir la ansiedad o el estrés, dos emociones fuertes que a menudo secuestran la lógica y nos impiden tomar decisiones racionales.
Gestión del riesgo y control
Los triunfadores saben aplicar medidas de gestión de riesgo efectivas, como órdenes stop-loss y take-profit, para mitigar el riesgo de perder dinero. Esto les proporciona una sensación agudizada de control en sus operaciones, reduciendo así las emociones de miedo o pánico.
Esto lo comenta varias veces Brett Steenbarger, un conocido psicólogo clínico que trabaja en el ámbito del trading, en su blog Overcoming Emotional Trading - Part One: Mental Rehearsal and Stops (Cómo sobreponerse al trading emocional, parte uno: Ensayo mental y stops), donde comenta que "fijar stops es tanto un ejercicio psicológico como de gestión del riesgo. No basta con solo identificar un nivel de precio para salir, sino que debe ser un compromiso emocional.
Si ensayamos mentalmente escenarios en los que sufrimos salidas forzosas, visualizando la acción del mercado que nos sacaría de una operación y cómo queremos responder, veremos que fijar un stop de convierte en una preparación emocionar para manejar la pérdida".
Superar sesgos cognitivos
Finalmente, los traders de éxito trabajan para superar los sesgos cognitivos, un componente importante de la teoría de las finanzas conductuales que ha ganado en popularidad por la influencia que tiene a la hora de tomar decisiones y en los resultados. Esencialmente, un sesgo o prejuicio cognitivo es un fallo en el razonamiento de un trader que suele derivarse de una serie de convicciones personales, y que afecta en grado extremo al análisis lógico y a la capacidad para tomar decisiones de manera objetiva.
Sesgos cognitivos que impactan en el trading
- Exceso de confianza
El exceso de confianza es una sensación falsa de que poseemos ciertas habilidades o conocimientos. Dicho de otra manera, es cuando un trader sobrestima su capacidad para predecir la dirección en la que va a moverse el mercado, un fenómeno que suele darse de manera bastante generalizada entre traders de todos los niveles. Los traders de éxito practican la humildad, son modestos por naturaleza y reconocen que el mercado es impredecible y que nadie puede vaticinar sus movimientos el 100% de las veces.
- Sesgo de autoservicio
También llamado "sesgo por interés personal", es una actitud que deriva de la arrogancia porque atribuye los éxitos a la habilidad personal pero los fracasos a la mala suerte. Un trader de éxito sabe reconocer que, independientemente de sus capacidades y experiencia, el error humano es inevitable. Reconocen que los resultados adversos en el trading tienen más que ver con unos conocimientos limitados, con la poca experiencia o con un razonamiento subjetivo.
- Sesgo de confirmación
Es la tendencia que tienen los traders a buscar datos que confirmen sus ideas o creencias preexistentes. También ignoran la información que contradice dichas creencias. En el contexto del trading, el sesgo de confirmación puede ser muy peligroso, y por esta razón quienes consiguen triunfar en el trading suelen considerar diferentes puntos de vista para tomar decisiones más equilibradas.
Otros tipos de sesgo cognitivo son la aversión a las pérdidas, el sesgo de historia reciente (también llamado sesgo de actualidad o de inmediatez), el sesgo de anclaje y el sesgo o prejuicio de retrospectiva.
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