Un CFD, acrónimo de " Contract For Difference", es un popular derivado financiero utilizado por traders de todo el mundo para acceder a sus mercados preferidos. Un trader esencialmente suscribe un contrato con un bróker al efecto de intercambiar la diferencia en el precio del activo subyacente desde el momento en que se abre el contrato hasta el momento en que se cierra. El activo puede variar: desde acciones y materias primas hasta forex e índices.
Características clave de los contratos por diferencias
Los CFD son únicos
Los CFD son únicos en el sentido de que permiten a los traders especular sobre los movimientos en el precio sin tener que tomar posesión física del activo subyacente. Por ejemplo, en lugar de comprar o vender un activo físico el trader simplemente especula sobre si el precio de dicho activo aumentará o disminuirá. Por lo tanto, el trader intenta obtener un beneficio basado en la variación del precio.
Operar con CFD permite a los traders especular tanto sobre subidas como sobre caídas de los precios. Esto le da al trader la capacidad de posicionarse largo (comprar) si piensa que el precio del activo aumentará, o bien corto (vender) si el sentimiento es que el precio del activo caerá. La posible ganancia (o pérdida) viene determinada por la diferencia entre los precios en la apertura y el cierre de la posición.
CFD para múltiples mercados
Los CFD tambiénse pueden operar en múltiples mercados, lo que los convierte en una gran herramienta para diversificar su cartera. Sin embargo, dado que los precios de los CFD suelen estar impulsados por los movimientos del mercado subyacente, monitorizar esos mercados resulta clave para mitigar las fluctuaciones inesperadas de los precios y los malos resultados en su trading.
Repercusión de los acontecimientos económicos
Algunos de los eventos más comunes que afectan a los mercados son la publicación de datos económicos, los anuncios de los bancos centrales, las tasas de interés/inflación, las tasas de desempleo/empleo, los acuerdos comerciales, las incertidumbres geopolíticas e incluso los desastres ambientales.
Los traders suelen hacer uso de una agenda o calendario económico para supervisar adecuadamente este tipo de eventos y otros indicadores a fin de planificar sus operaciones de forma más estratégica y aumentar así sus posibilidades de obtener mayores ganancias.
Apalancamiento y CFD
Probablemente una de las características más conocidas de los CFD sea que están altamente apalancados. Esto significa que con una pequeña cantidad un trader puede abrir una posición de CFD más grande. Sin embargo, aunque solo se comprometa una fracción del valor de la posición, el apalancamiento tiene tendencia a amplificar tanto las ganancias como las pérdidas, especialmente si no se gestiona adecuadamente.
This is especially likely if markets move in adverse directions, causing aggressive and often unanticipated price movements. This is also why implementing effective risk management techniques into your trading strategy is essential.
Algunas de las herramientas más importantes para gestionar mejor el riesgo incluyen:
- Órdenes stop-loss: se activan cuando una posición abierta alcanza determinado precio, momento en el que la posición se cierra a fin de limitar las pérdidas.
- Órdenes Take-profit: cierran una posición de trading cuando un precio llega a un determinado nivel de beneficio.
- Stop dinámico: es un tipo de orden de stop loss mediante el cual el precio de stop se va ajustando a medida que el mercado se mueve en una dirección positiva.
La importancia del análisis técnico en el trading con CFD
El análisis técnico es el estudio de los movimientos del precio. Se utiliza para evaluar y pronosticar las futuras acciones del precio de diferentes instrumentos financieros.
Esto es igual de importante en el contexto del trading con CFD, en el que el trader especula sobre los movimientos en el precio del activo subyacente. El análisis técnico generalmente implica el uso de diferentes indicadores técnicos, ya sean bandas de Bollinger, medias móviles (Moving Averages, MA), índice de fuerza relativa (Relative Strength Index, RSI), Fibonacci (retrocesos), soportes y resistencias y muchos otros.
Esto no quiere decir que un trader de CFD no utilizará el análisis fundamental: muy al contrario, también lo usará aunque no con tanta frecuencia. Un trader que busca determinar el valor intrínseco de un activo subyacente, buscará información que incluya informes de resultados corporativos y estados financieros. También hará un seguimiento de los cambios en las políticas de los bancos centrales, los datos económicos y otros datos relevantes.
Tanto el análisis técnico como el fundamental juegan un papel en la ejecución de operaciones, aunque es probable que el análisis técnico se utilice más a menudo para tomar decisiones más rápidas.
Tener la psicología de trading correcta
Para operar con CFD se utilizan muchas estrategias. Estas incluyen el trading intradía, el trading swing, el scalping, el trading con noticias y muchas otras. Muchas de estas estrategias implican la apertura y el cierre de posiciones de CFD en cuestión de minutos o incluso segundos. Esto exige a un trader que piense rápido y que pueda soportar el ritmo sin dejarse abrumar por sentimientos de estrés o ansiedad.
Desarrollar estas cualidades puede suponer un reto para muchas personas. De esta forma, resulta vital tener un buen control de su psicología del trading, a fin de asegurarse de que sus emociones no lo lleven a tomar decisiones perjudiciales en su trading con CFD. Entonces, ¿cómo podemos volvernos más imperturbables y resistentes a fin de poder hacer frente a los desafíos inherentes al trading con CFD?
Nivel de riesgo
- Defina el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir e implemente técnicas de gestión del riesgo acordes con dicho nivel. Esto probablemente reducirá el temor asociado a la posibilidad de perder todo su capital.
El rendimiento de las posiciones comerciales
- Independientemente de lo bien o mal que estén funcionando sus posiciones, evite la tentación de operar en exceso. Tanto la arrogancia como el miedo pueden llevar a una mala toma de decisiones, así que base sus decisiones en los datos y no en los sentimientos. Si siente que alguna emoción se vuelve abrumadora, puede plantearse hacer una pausa, descansar y luego reanudar tu actividad.
Anote sus operaciones
- Registre no solo el tipo de posición que abrió o cerró, sino también por qué. Incluya qué estaba sintiendo en el momento en que entró o salió de la operación. De esta manera podrá crear un historial con todos los comportamientos que exhibió en el transcurso de la ejecución de esas operaciones, y ajustar luego esos comportamientos cuando sea necesario.
Abrir una cuenta de trading demo
- onsidere abrir una cuenta de trading demo para practicar el trading con CFD antes de pasar a un entorno de trading real. Una cuenta demo le ofrece la oportunidad de operar con dinero virtual.
- Saque partido a esto ejecutando múltiples operaciones diferentes para evaluar los resultados. Al ver que no pone su propio dinero en riesgo, las emociones negativas no supondrán un obstáculo. Una vez que haya adquirido confianza y habilidades como para comenzar a operar con sus propios fondos, ya puede comenzar a operar en tiempo real.
Mantener actualizados sus conocimientos.
- Asegúrese de mantener actualizados sus conocimientos. Sí, la formación continua es increíblemente importante para perfeccionar sus destrezas y mantenerse al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Equiparse de manera consistente con nueva información probablemente le ayudará a tomar decisiones de trading basadas en datos objetivos, en lugar de en sentimientos o impulsos.
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Operar con un bróker de CFD como T4Trade
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Descargo de responsabilidad: Esta información no se considera asesoramiento ni recomendación para invertir, sino que es una comunicación de marketing
