La psychologie d'un trader est probablement l'un des éléments les plus importants pour réussir en trading. Cela est vrai aussi bien pour les traders professionnels que pour les débutants. Cependant, certains traits et comportements psychologiques caractérisent les traders performants et les aident à surmonter les obstacles mentaux.
Les traders performants sont généralement très organisés et disposent de processus solides pour analyser, exécuter et suivre leurs transactions. Ils se concentrent sur leur plan de trading et ne cèdent pas à leurs émotions.
Ils respectent les paramètres qu'ils se sont fixés pour l'ouverture et la clôture des positions afin de minimiser les risques. Ils s'appuient sur des méthodes qui les aident à mieux se concentrer et suivent les règles définies par leur plan.
Caractéristiques d'un trader à succès
Un trader performant ne prend pas de décisions hâtives. Il n'est pas guidé par l'impulsivité ou le manque de patience. Il utilise plutôt l'analyse technique ou fondamentale pour décider comment exécuter ses transactions et considère les pertes comme un apprentissage. Il est résilient et se remet des mauvais résultats, évitant ainsi les sentiments qui mènent au trading de revanche.
Un trader est également une personne qui sait prendre des décisions éclairées. Ses attentes quant à la maximisation de ses profits sont réalistes. Il fait preuve d'optimisme, mais comprend que la régularité est généralement plus viable que la course aux rendements risqués. Il connaît également ses points forts et a identifié ses faiblesses, exploitant ces atouts de manière à en tirer profit.
Un bon trader reconnaît ses émotions, mais ne les laisse pas influencer ses décisions financières. Il se dote d'outils pour gérer la psychologie liée aux fluctuations de prix et utilise une gestion efficace des risques pour préserver son capital. Il sait également s'adapter aux fluctuations des marchés et ne laisse pas la peur influencer l'exécution de ses transactions.
Un trader performant comprend l'importance de se sentir digne de gains financiers. Il prend les mesures nécessaires pour gagner en confiance et consacre du temps à une rétrospection quotidienne pour orienter ses futures activités de trading. Il comprend que les transactions ne sont pas toujours fructueuses, développe une attitude positive face à l'échec et assume la responsabilité de ses décisions défavorables.
Les traders chercheront toujours à enrichir leur formation en trading. Cet apprentissage s'appuie sur les ressources traditionnelles, les forums communautaires et la surveillance des publications et actualités économiques pour prendre des décisions financières éclairées, plutôt que de se laisser submerger par l'émotion.
Développer une psychologie de trading optimale
Les meilleurs traders consacrent du temps à travailler leur psychologie de trading pour augmenter leurs chances de réussite financière. Ils utilisent diverses techniques issues de la psychologie pour atteindre un niveau de résilience émotionnelle plus élevé. Explorons quelques-unes de ces techniques :
Pleine conscience et journalisation
Un trader performant mettra en œuvre des pratiques de pleine conscience pour réduire l'impact du stress émotionnel ou des réactions. Cela l'aidera à rester calme sous pression et à adopter une approche pondérée face aux situations de trading. Il utilisera un journal de trading comme référence historique pour mieux comprendre les raisons de ses transactions spécifiques et tirer des enseignements cruciaux de ses erreurs.
Apprentissage et perspective
Les traders qui réussissent recherchent activement des perspectives différentes et des points de vue opposés pour parvenir à une approche équilibrée des décisions de trading.
De plus, ils se tiennent informés grâce à un apprentissage continu en utilisant des outils et des ressources pédagogiques tels que des podcasts, des séminaires, des webinaires, des livres électroniques, des blogs, des forums communautaires, des calendriers économiques, des vidéos et même des comptes de trading de démonstration, etc.
Routines et plan de trading
Un trader performant cherchera à établir des routines pour réduire l’incertitude qui accompagne les comportements et les actions désorganisés ou erratiques.
L’élaboration d’un plan de trading fournit un cadre pour les décisions, améliore la concentration et la discipline et réduit les transactions émotionnelles.
Temps mort et décisions rationnelles
Les traders performants s'efforceront de réduire leur surmenage en s'éloignant de leur ordinateur ou de leur appareil mobile. Cela contribuera à réduire l'anxiété et le stress, deux émotions fortes qui perturbent souvent la pensée logique et entravent la prise de décision rationnelle.
Gestion et contrôle des risques
Un trader performant utilisera également des outils efficaces de gestion des risques, comme les ordres stop-loss, pour atténuer le risque de perte en capital. Cela lui permettra de mieux contrôler ses transactions et de réduire ainsi les sentiments de peur ou de panique.
Brett Steenbarger, un psychologue clinicien renommé, renforce ce point dans son blog « Overcoming Emotional Trading », en déclarant que « fixer des stops est autant un exercice psychologique qu’un exercice de gestion des risques ».
Il ne suffit pas d’identifier un niveau de prix pour la sortie. Cela doit être un engagement émotionnel. Répéter mentalement des scénarios dans lesquels nous sommes arrêtés – en visualisant l’action du marché et notre réponse – nous prépare émotionnellement à gérer la perte.
Surmonter les biais cognitifs de la psychologie
Enfin, les traders performants s'efforcent de surmonter les biais cognitifs, un élément clé de la théorie de la finance comportementale qui influence les choix et les résultats de trading. Les biais cognitifs sont essentiellement une faille dans la façon de raisonner et découlent généralement de convictions personnelles. Ils affectent grandement l'analyse logique et la prise de décision objective.
Principaux biais cognitifs impactant le trading
- Biais d'excès de confiance
L'excès de confiance fait référence à un faux sentiment de capacité ou de compétence. En d'autres termes, c'est lorsqu'un trader surestime ses capacités à prédire la direction que prendra le marché, et ce phénomène est très répandu parmi les traders de tous niveaux. Un trader qui réussit fait preuve d'humilité, n'a pas d'a priori et reconnaît que le marché est tellement imprévisible que personne ne peut prédire ses mouvements en permanence.
- Biais d'égocentrisme
Ce travers peut être perçu comme de l'arrogance, car il consiste à attribuer les réussites en trading à sa propre compétence et les échecs à la malchance. Un trader performant reconnaîtra au contraire que, quel que soit son niveau d'expertise, l'erreur humaine est inévitable. Il reconnaît que les résultats du trading sont davantage liés à des connaissances, une expérience ou un raisonnement subjectif limités.
- Biais de confirmation
Le biais de confirmation est la tendance d'un trader à rechercher des données qui confirment ses idées ou croyances préexistantes. Il ignore également les informations susceptibles de les remettre en question. Le biais de confirmation dans le contexte du trading peut être très dangereux, c'est pourquoi les traders performants prennent généralement en compte différents points de vue pour prendre des décisions de trading plus équilibrées.
D’autres types de biais cognitifs incluent l’aversion à la perte, le biais de récence, le biais d’ancrage et le biais rétrospectif.
Investir dans l'apprentissage pratique pour renforcer sa psychologie en matière de trading
Pour un débutant en trading, il est essentiel d'acquérir la confiance nécessaire pour améliorer sa psychologie et optimiser sa réussite. L'un des moyens les plus pratiques de renforcer cette confiance est d'exécuter des transactions sans craindre de perdre son argent.
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