En bref, un trader de devises forex est une personne qui cherche à réaliser un profit par l'achat et la vente spéculatifs de devises sur le marché du forex. Les traders de devises forex peuvent être des particuliers, des institutions financières, des banques, des fonds spéculatifs, etc. Même les gouvernements peuvent s'engager dans le trading du forex. Dans ce blog, nous allons explorer les aspects essentiels du rôle d'un trader.
Trader les devises les unes par rapport aux autres
Les traders du forex tradent des paires de devises, c'est-à-dire les devises de deux pays. Cela signifie qu'ils tradent une devise contre une autre dans le but de tirer profit du taux de change.
Les paires de devises les plus couramment tradées sont les suivantes :
- EUR/USD (Euro/dollar américain)
- USD/JPY (Dollar américain/yen japonais)
- GBP/USD (Livre sterling/dollar américain)
- AUD/USD (Dollar australien/dollar américain)
- USD/CHF (Dollar américain/Franc suisse)
- USD/CAD (Dollar américain/dollar canadien)
Chaque paire de devises est composée d'une devise de base (la première devise à gauche) et d'une devise de cotation (la 2ème devise à droite). Le prix d'une paire de devises fait généralement référence à la quantité de devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de devise de base.
Spéculer sur les mouvements de prix futurs
Le trading du forex est très spéculatif. Cela signifie qu'un trader forex spécule sur l'évolution du prix d'un instrument financier particulier, par exemple une paire de devises, et prend ensuite une position longue ou courte. En d'autres termes, un trader achètera un actif en espérant que son prix augmentera, et le vendra s'il prévoit que son prix baissera. Le caractère spéculatif du trading du forex se caractérise par des transactions à court terme qui s'accompagnent d'un risque considérable. Cela fait du marché du forex un espace incroyablement actif, qui traverse souvent des périodes de volatilité accrue et de fluctuations agressives des prix, menant à des pertes substantielles.
Utiliser l'effet de levier
De nombreux traders opteront pour l'effet de levier afin de pouvoir ouvrir des positions plus importantes ou d'amplifier les opportunités de trading. Ils peuvent le faire, quel que soit le solde de leur compte, afin d'augmenter le potentiel de maximisation des profits. Toutefois, des ratios d'endettement élevés peuvent mener à des pertes supérieures à l'investissement initial. La volatilité du marché du forex peut encore aggraver le risque en raison des fluctuations rapides et souvent inattendues du cours des devises. Par conséquent, les traders forex doivent adopter des stratégies de gestion des risques appropriées afin de protéger leurs fonds.
Adopter des techniques de gestion des risques
Comme nous l'avons déjà mentionné, le trading du forex est une entreprise incroyablement risquée qui nécessite des stratégies bien planifiées pour protéger son argent. L'un des moyens essentiels pour un trader forex est d'adopter diverses techniques de gestion des risques dans ses stratégies de trading. Les plus populaires d'entre eux sont les ordres stop-loss et take-profit :
- Un ordre stop-loss clôture automatiquement une position lorsque le prix d'un actif spécifique atteint un niveau de prix prédéfini. Le trader peut ainsi gérer son exposition au risque et mieux se protéger contre des pertes beaucoup plus importantes.
- Un ordre take-profit est similaire à un ordre stop-loss, sauf qu'une position est automatiquement clôturée lorsqu'un niveau de profit particulier est atteint.
Un autre outil de gestion du risque couramment utilisé est l'ordre stop-loss suiveur (trailing stop-loss order). Lorsque le prix d'un actif augmente, le stop suiveur augmente également. Lorsque le cours se stabilisera ou diminuera, l'ordre stop-loss actualisé restera au niveau auquel il a été ajusté. Le trader est ainsi mieux protégé contre les pertes.
Appliquer l'analyse technique et fondamentale
L'analyse technique et l'analyse fondamentale sont deux des formes d'analyse les plus populaires utilisées par les traders du forex pour prendre des décisions de trading éclairées.
L'analyse technique est liée à l'étude des modèles de prix et des graphiques. Grâce à cette analyse, un trader analysera les mouvements/tendances historiques des prix afin d'identifier les conditions actuelles de trading ou de spéculer sur les fluctuations potentielles des prix.
Un analyste technique examinera les graphiques ou les figures en chandeliers ainsi que les indicateurs techniques . Parmi les indicateurs techniques les plus couramment utilisés, citons la moyenne mobile, la moyenne mobile exponentielle, la convergence divergence de la moyenne mobile, l'indice de force relative, l'oscillateur de prix en pourcentage, le SAR parabolique, l'oscillateur stochastique, les bandes de Bollinger, le retracement de Fibonacci, et bien d'autres encore.
L'analyse fondamentale, quant à elle, s'intéresse à des facteurs tels que la santé économique, les taux d'intérêt et d'inflation, le produit intérieur brut (PIB), les taux d'emploi et/ou de chômage, etc. Un analyste fondamental suit et considère également l'impact des communiqués économiques, des instabilités géopolitiques, des catastrophes environnementales, etc. sur ces facteurs, et par conséquent sur le prix des devises.
Le choix entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale dépend largement du type de trader que vous êtes, qu'il s'agisse d'un day trader, d'un swing trader, d'un scalper, d'un position trader, etc. Quoi qu'il en soit, pour réussir en tant que trader sur le forex, vous devez avoir une bonne compréhension de ces deux types d'analyse.
Investir dans la formation continue
Les traders de devises forex s'efforcent généralement d'en apprendre le plus possible sur tous les aspects du trading. Ceci dans le but d'obtenir des résultats de trading plus rentables.
Un trader consacre généralement une partie de son temps à se tenir au courant des nouvelles tendances, des avancées technologiques, de l'actualité mondiale, etc. Il élargit ainsi son champ de connaissances, améliore ses compétences et ses capacités et applique les informations qu'il acquiert à ses trades.
Les traders consomment couramment un large éventail de ressources pédagogiques. Cela comprend des blogs, des webinaires, des podcasts, des vidéos, etc. Un courtier comme T4Trade complète ce pool d'outils d'apprentissages avec un calendrier économique que les traders peuvent utiliser pour surveiller les communiqués de presse essentiels et planifier leurs transactions en conséquence.
Améliorer ses compétences avec un compte de trading démo
Quelle que soit l'expérience d'un trader forex, il utilisera souvent un compte démo pour tester différentes stratégies et effectuer des transactions dans un environnement de trading simulé, afin d'améliorer ses compétences. Un compte démo offre aux traders de devises débutants la possibilité d'acquérir une expertise en matière de trading en utilisant des fonds virtuels, ce qui leur permet de protéger leur propre capital, jusqu'à ce qu'ils aient une bonne compréhension de ce qu'implique le trading de devises.
Un trader professionnel, quant à lui, peut utiliser le compte démo pour mettre en œuvre des stratégies de toute complexité, mesurer les résultats, puis les appliquer dans le cadre du trading live si et quand cela s'avère nécessaire. Le compte démo est également un excellent moyen pour un trader débutant d'apprendre à utiliser une plateforme de trading de devises, par exemple Metatrader 4, de sorte que lorsqu'il passera au trading en direct, il sera en mesure de naviguer dans le système rapidement et facilement.
Comprendre l'importance d'un plan de trading
Un trader en devises forex effectue généralement ses transactions selon un plan de trading bien défini. Ce plan est normalement établi en fonction des objectifs de trading, du budget, de la tolérance au risque et du temps disponible pour la négociation. Le plan est également mis en place pour aider le trader de devises à se concentrer sur l'exécution de transactions stratégiques, plutôt que de faire du trading improvisé ou guidé par l'appât du gain ou la peur.
Un plan de trading permet également d'atténuer le risque de courir après les pertes ou de faire des transactions excessives, et de réduire l'impact des émotions dans la prise de décisions de trading.
Choisir le bon courtier en devises forex
T4Trade est un courtier puissant qui compte des clients dans le monde entier. Les traders de T4Trade ont la possibilité de trader sur plus de 300 instruments négociables, y compris les paires de devises, les actions, les indices, les matières premières et les métaux. Ils ont également accès à différents comptes de trading, conçus pour répondre à tous les types de traders dans le monde. Avec T4Trade, les traders bénéficient également de spreads compétitifs, d'un effet de levier flexible, d'une exécution rapide des ordres, de retraits rapides, et bien plus encore.
Un vaste ensemble de ressources pédagogiques est également accessible via l'Académie T4Trade, ce qui permet d'optimiser l'expérience du trader. L'équipe de soutien à la clientèle de T4Trade est également disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, par email ou par Live Chat, pour aider les traders à répondre à leurs questions ou à relever les défis auxquels ils sont confrontés.
Clause de non-responsabilité: Ces informations ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation d'investissement, mais uniquement comme une communication marketing
