Le marché du forex est un espace très volatil. Si les transactions ne sont pas correctement gérées, le risque de perdre beaucoup d'argent augmente de façon exponentielle. Même un trader professionnel peut échouer s'il devient trop complaisant ou ne poursuit pas une formation continue. C'est pourquoi la formation continue est essentielle pour maximiser les profits et limiter les pertes.
Was ist ein Daytrader?
Un day trader est une personne qui effectue des transactions à court terme en quelques minutes ou quelques heures au cours d'une journée de trading. Voici quelques-unes des stratégies de trading sur le marché des changes les plus populaires utilisées par les day traders :
- Scalp trading. Il s'agit généralement d'une stratégie de trading à court terme dans le cadre de laquelle les transactions sont maintenues pendant quelques secondes ou quelques minutes. Les positions sont généralement clôturées avant la fin de la journée. Le principe est que de petits profits peuvent être rapidement accumulés grâce à des transactions fréquentes, ce qui permet d'obtenir un rendement cumulatif plus important.
- Swing trading. Le swing trading cherche à tirer profit des mouvements de prix à court terme (à la hausse et à la baisse) en essayant d'identifier les fluctuations à l'avance.
- Trading basé sur les actualités (tendances). Ce style de trading surveille les événements mondiaux ou les nouvelles économiques et cherche ensuite à identifier les opportunités de trading à partir de la volatilité qui en découle.
De quel type de formation au trading un day trader a-t-il besoin ?
Il existe certains principes fondamentaux qu'un day trader doit connaître pour tenter de réaliser des bénéfices sur le marché des changes.
Une bonne compréhension du fonctionnement du marché des changes
Un volume de transactions quotidiennes d'environ 6 billions de dollars fait du marché du forex le marché financier le plus important (et le plus actif) du monde. Ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, il dispose également de la plus grande liquidité de tous les marchés au monde. Les transactions effectuées sur le marché des changes ont notamment un impact sur les économies du monde entier. Londres, New York, Hong Kong, Sydney, Singapour, Tokyo et Francfort comptent parmi les plus grands centres d'opérations de change en ligne. Les séances de trading sont ouvertes et closes en fonction des fuseaux horaires de chaque pays.
Les opérations de change sont également spéculatives. Cela signifie que les traders du forex concluent des contrats de différence (CFD) sur des devises étrangères dans l'espoir que leur valeur augmentera et qu'ils pourront les vendre à profit dans le futur.
Comment fonctionnent les paires de devises sur le marché des changes et quels sont les facteurs qui influencent le cours des devises ?
Bien qu'il y ait 180 monnaies en usage dans le monde, le dollar américain reste la monnaie la plus couramment échangée dans le monde. Il est suivi par l'euro (EUR). Les autres monnaies les plus courantes sont la livre sterling, le yen japonais, le dollar australien, le dollar canadien, le franc suisse et le dollar néo-zélandais. Les paires de devises les plus échangées dans le monde sont appelées les « majeures » : EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF et NZD/USD.
Les prix des devises peuvent être influencés de plusieurs manières. Cela comprend :
- L'offre et la demande générales
- Sentiment des investisseurs
- Taux d'intérêt
- Climat politique mondial
- Taux de croissance économique
- Politiques des banques centrales
- Catastrophes naturelles ou environnementales
Connaissance pratique de l'analyse technique
L'analyse technique est l'étude des mouvements de prix historiques afin d'identifier potentiellement les mouvements de prix actuels et les conditions de trading. Elle part du principe que le prix actuel du marché reflète toutes les données du marché. Les analystes techniques se concentrent généralement sur les indicateurs techniques, les graphiques et les données historiques. Ils utilisent une approche à court terme, examinant les graphiques sur quelques minutes, heures ou jours.
Indicateurs techniques populaires
Les day traders utilisent divers indicateurs techniques pour optimiser leurs opérations. Cinq des plus populaires sont :
- L'indicateur de moyenne mobile est utilisé pour identifier les tendances de prix sur le marché en nivelant les données de prix sur une période spécifique par la création d'un prix moyen actualisé en continu.
- Les indicateurs de momentum sont utilisés pour mesurer la force ou la faiblesse des prix des actions sur une période donnée. Ils calculent le taux de variation des prix plutôt que les variations réelles des prix.
- Type d'indicateur de momentum, les oscillateurs sont utilisés par les traders lorsqu'ils ne parviennent pas à identifier une tendance claire dans les prix d'une action spécifique. Les oscillateurs mesurent le momentum, fluctuant généralement entre deux bandes (haute et basse), indiquant si un actif a été suracheté ou survendu.
- Les niveaux de soutien et de résistance sont utilisés pour établir un surplus d'acheteurs (soutien) ou un surplus de vendeurs (résistance) sur le marché. Ils reposent sur le concept des prix qui évoluent en fonction de l'offre et de la demande. En d'autres termes, lorsque la demande est élevée et l'offre faible, les prix augmentent. En revanche, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent.
- Les indicateurs de volatilité mesurent la volatilité en utilisant des données historiques (les changements de prix qui se sont produits) et en prévoyant les mouvements de prix futurs. Les indicateurs de volatilité comprennent les bandes de Bollinger, la fourchette moyenne réelle, le canal de Keltner, l'arrêt et le renversement paraboliques et la compression de la volatilité.
Ressources pédagogiques pour devenir un meilleur day trader
La popularité croissante des opérations de change dans le monde entier a facilité l'accès à un large éventail de matériel pédagogique en ligne. Il s'agit d'articles, de blogs et de livres électroniques rédigés par des traders professionnels et des courtiers en devises de premier plan, qui expliquent comment fonctionne le trading sur le marché des changes. Les vidéos YouTube sur des sujets liés au marché des changes sont également devenues un moyen populaire pour les traders d'élargir leurs connaissances. La recherche est toutefois essentielle pour s'assurer que vous obtenez des informations exactes. Des webinaires et des cours de trading en ligne abordables sont également facilement accessibles, ce qui vous permet de développer votre expertise en matière de trading, où que vous soyez dans le monde.
Devenez un day trader stratégique avec T4 Trade
T4Trade est un courtier de forex en ligne de premier plan, populaire parmi les day traders du monde entier en raison de la qualité de son service clientèle 24h/24 et 5j/7, de sa rapidité d'exécution, de son effet de levier flexible et de ses spreads bas.
Envisagez d'ouvrir un compte de trading de démonstration avec T4Trade pour vous faire une idée plus précise de ce que sera le trading avec le courtier. Le compte vous permettra de négocier des paires de devises dans un environnement sans risque, sans utiliser vos propres fonds. Le compte de démonstration reproduit généralement les conditions réelles du marché, ce qui vous permet de vous familiariser avec les subtilités du trading sur le marché des changes.
Ouvrir un compte démo est facile. Simplement :
- Ouvrez un compte démo.
- Commencez à exécuter des transactions dans un environnement de trading simulé en utilisant de l'argent virtuel. Pratiquez différentes techniques de trading et appliquez vos stratégies de trading.
- Utilisez un pool innovant d'articles, de conseils et d'outils liés au marché des changes. Découvrez les dernières nouvelles économiques et géopolitiques pour un aperçu de la situation actuelle.
Passage à un compte de trading live
Une fois que vous aurez acquis suffisamment d'expérience, vous pourrez envisager de passer à un compte de trading T4Trade en direct qui correspond à votre niveau d'expertise, au temps dont vous disposez pour le trading et à votre tolérance au risque. Rappelez-vous cependant que le trading du forex est très volatile et que la possibilité de subir des pertes importantes est très élevée. Veillez à mettre en place une gestion efficace des risques afin de les atténuer et d'appréhender les complexités du marché des changes de manière plus stratégique.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation d'investissement, mais uniquement comme une communication marketing
