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O que é um day trader?
Um day trader executa inúmeras transações de curto e longo prazo ao longo de todo o dia, com o objetivo de lucrar com os movimentos dos preços intradiários. O objetivo é aproveitar os movimentos de preço de muito curto prazo. Frequentemente, os day traders recorrem à alavancagem para aumentar os rendimentos, o que também pode amplificar as perdas.
Os day traders utilizam diversas estratégias, visando a ação dos preços induzidas pelos desequilíbrios temporários entre a oferta e a procura resultantes da compra e da venda de ativos. Tipicamente, as posições são mantidas entre milésimos de segundos e algumas horas e, normalmente são fechadas no final do dia de negociação, de forma a evitar os riscos fora do horário de trabalho ou durante a noite.
Como funciona o day trading ?
O day trading é uma estratégia rápida que consiste em comprar e vender valores num único dia de negociação. Os traders capitalizam nos pequenos movimentos dos preços dos valores com elevada liquidez ou outros instrumentos financeiros, abrindo e fechando posições em algumas horas, minutos ou mesmo alguns segundos. O objetivo é lucrar com as ineficiências do mercado no curto prazo e com as flutuações dos preços. Ao contrário das estratégias de investimento tradicionais do tipo "comprar e manter", os day traders não conservam as suas posições durante a noite e fecham todas as suas transações antes do fecho do mercado.
Como começar a praticar o day trading ?
Os day traders profissionais têm um conhecimento profundo do mercado, estão bem estabelecidos e conseguem fazer desta profissão o seu ganha-pão. Estas são as etapas para começar:
Invista em formação
Adquira uma compreensão robusta do mercado, incluindo a forma de utilizar a análise fundamental e a análise técnica.
Certifique-se que tem capital suficiente
Comece com o capital suficiente para cumprir as exigências regulatórias e não invista mais do que aquilo que pode perder.
Defina critérios de negociação
Desenvolva critérios específicos para a sua estratégia de trading e cumpra-os de forma coerente.
Estratégias de day trading
Para ter êxito no day trading, os traders deverão estar “um passo à frente” do mercado. Os day traders utilizam diversas estratégias, nomeadamente o swing trading, arbitragem e news trading. Otimizam estas estratégias para conseguir lucros regulares e minimizar as perdas.
Os day traders profissionais têm um conhecimento profundo do mercado, estão bem estabelecidos e conseguem fazer desta profissão o seu ganha-pão. Estas são as etapas para começar:
Regras básicas a seguir:
- Exerça cautela na escolha das suas negociações.
- Planifique, antecipadamente, os seus pontos de entrada e de saída e cumpra o seu plano.
- Identifique, antecipadamente, padrões nas operações selecionadas.
Estratégias intradiárias mais comuns:
Scalping: trata-se de realizar pequenos lucros a partir das breves variações de preço que se registam ao longo do dia. A arbitragem é um tipo de scalping que tira partido da correção de más avaliações do mercado.
Negociação de faixa e oscilações (swing trading) Esta estratégia utiliza diversos níveis de suporte e de resistência pré-definidos para orientar as decisões de compra e de venda.
Trading com base em notícias (news based tarding): Esta estratégia aproveita a volatilidade ligada aos acontecimentos noticiosos, como fusões e aquisições.
Trading de elevada frequência (HFT): Estas estratégias utilizam algoritmos para explorar as ineficiências do mercado no curto prazo
Vantagens e desvantagens do day trading
Vantagens
Sem risco overnight: uma das principais vantagens da negociação diária é o facto de as posições não serem afetadas por eventuais notícias negativas ocorridas durante a noite, como divulgações económicas e relatórios sobre ganhos ou revisões em alta e em baixa dos corretores que ocorrem antes da abertura do mercado ou após o seu fecho.
Ordens de stop-loss mais estritas : os traders podem utilizar ordens de stop-loss mais estritas para limitar as perdas de uma posição longa. Para além disso, o acesso à margem aumenta a alavancagem, o que permite ter lucros potencialmente mais elevados.
Desvantagens
Custos mais elevados: os traders intradiários podem não ter tempo suficiente para rentabilizar as suas posições, o que implica o aumento dos custos com comissões devido às transações frequentes, que podem reduzir as margens de lucro.
Riscos mais elevados: as vendas a descoberto ou a utilização de margens podem rapidamente amplificar as perdas, o que implica avisos de margem e um risco financeiro acrescido.
Dê início à sua jornada no mercado cambial
O sucesso como trader de forex, exige paciência, uma prática regular e uma vontade permanente de aprender. Comece por compreender os princípios fundamentais, elaborar uma estratégia de negociação e aperfeiçoe as suas competências à medida que for evoluindo. Quer esteja interessado no day trading, no swing trading ou em estratégias de longo prazo, o mercado de forex oferece inúmeras oportunidades.
Qualquer negociação implica riscos. É possível perder a totalidade do seu capital.
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