O mercado de forex é um mercado muito volátil. Tem um volume diário de negociação de USD 6,6 biliões, o que o torna no maior mercado, e mais líquido, do mundo. Embora os traders globais possam, potencialmente, realizar um lucro significativo, as oscilações repentinas do mercado também podem levar a perdas maciças. Saber como mitigar o risco de perda é essencial para ser um trader bem-sucedido. Então, o que torna o fx arriscado? Neste artigo, iremos analisar tudo isso.
Alavancagem
É normal usar alavancagem em forex. Este conceito implica a utilização de fundos tomados emprestados para aumentar a posição de negociação. Tipicamente, um trader toma emprestados fundos de um corretor, com o objetivo de negociar uma posição de maiores dimensões, numa determinada moeda. O mercado de forex é reconhecido por disponibilizar uma alavancagem mais elevada do que outros mercados financeiros. Frequentemente, um trader baseia a dimensão de cada transação na alavancagem que pretende. Os requisitos de margem e os rácios de alavancagem dependem, frequentemente, do corretor.
No entanto, a alavancagem acarreta risco em situações de volatilidade de mercado e pode amplificar as perdas, de forma expressiva. Os traders são aconselhados a serem, sempre, prudentes, para evitar perder grandes somas de dinheiro. Uma das formas de o fazer é implementando ordens de stop loss, que é uma ordem de negociação para fechar uma posição a um determinado nível de preço.
Riscos de taxa de cambio
The forex market is open 24 hours a day, five days a week, and is active across several time zones. This means currencies are traded at different prices at various times during a trading day. As a result, exchange rates can change before trades are closed. Exchange rate risks may arise due to adverse movements in exchange rates. This risk increases in the time differences between the start of a contract and when that contract settles.
Flutuações das taxas de juro e crise cambial
As taxas de juro podem ter impacto nas taxas de cambio. Se as taxas de juro subirem, num determinado país, a solidez da sua moeda também irá aumentar. No entanto, se as taxas de juro descerem, a moeda também irá fragilizar, uma vez que os investidores poderão vender os seus ativos. A diferença nos valores cambiais poderá provocar a flutuação dos preços de forex. Para além disso, as crises cambiais, como a desvalorização da moeda de um país e danos económicos generalizados também poderão ter um impacto muito significativo no trading de forex.
Redução do risco através de uma estratégia de trading
É evidente que diversas variáveis económicas podem ter uma influência negativa no mercado de forex. Nestas alturas, reduzir o risco de perder dinheiro nas negociações torna-se fundamental.
Uma estratégia de trading de forex pode ajudar o trader a gerir melhor o risco potencial. Representa um enquadramento para executar determinadas transações. Tipicamente, uma estratégia é ajustável de acordo com o desempenho das negociações e objetivos de trading. Adapta-se à dimensão e tipos de negociação, estilo e técnicas de trading. Também tem em conta o nível de risco que está disposto a correr, as conjunturas de mercado, lucros e perdas potenciais, etc.
Abrir uma conta demo de trading de forex
Se está a começar a sua jornada de trading, é muito útil abrir uma conta demo para que possa praticar as suas negociações. Este tipo de conta permite ter um ambiente de trading sem risco, no qual os traders podem usar fundos virtuais para testar as suas estratégias. As contas demo também dão, aos traders, a oportunidade de avaliar o nível de risco que estão dispostos a assumir, antes de começarem a negociar num cenário de trading real.
Contas de trading de forex reais
Os corretores de CFDs de forex disponibilizam diversas contas de negociação. Cada conta tem os seus próprios requisitos ou restrições. Normalmente, os traders escolhem as suas contas de acordo com a suas competências e necessidade de negociação. Normalmente, um trader avança para uma conta de trading real quando já tem a confiança suficiente para negociar com dinheiro real. Outros fatores que os traders deverão ponderar antes de passarem para uma conta de trading real são:
- Quanto dinheiro irá depositar na conta
- Tolerância ao risco
- Quanto tempo pode alocar ao trading diariamente
- Objetivos de negociação
- Estilo e técnicas de trading
- A sua capacidade de ajustar a sua estratégia, ou técnica, quando necessário
- A sua capacidade de reagir aos picos ou condições voláteis do mercado
Estratégia de gestão do risco de forex
A forma como o trader gere os riscos depende, muitas vezes, das suas características pessoais, conhecimentos, competências e habilidade. Alguns são mais propensos a explosões emocionais; os que são demasiado impulsivos acabam por perder grandes quantias quando negoceiam. Por isso é tão importante ter uma estratégia de gestão de risco adequada. Ela permite, aos traders, ter regras e diretrizes para mitigar o risco e facilita a gestão do trading de forex. Uma estratégia de gestão de risco também o irá ajudar a manter as suas emoções sob controlo e a poder tomar decisões de trading mais acertadas.
Existem diversas formas estratégicas para um trader poder testar e proteger-se dos riscos associados ao trading. Quantificar as perdas potenciais é uma das formas. O que é possível através da avaliação antecipada do risco de uma negociação em particular e de tomar uma decisão, em conformidade. Se o risco em que incorre é demasiado elevado ou suficientemente baixo para executar a negociação.
Ter uma compreensão correta da alavancagem também é extremamente importante. Como já referimos, a alavancagem é muito volátil e tem o potencial de amplificar exponencialmente as perdas. Utilize a alavancagem de uma forma que faça sentido e que limite os perigos que pode acarretar a sua utilização. Utilize também ferramentas para reduzir a perda de capital, e.g., ordens de stop-loss ou de take-profit.
A gestão dos riscos também requer que aprenda a analisar os dados do mercado, utilizando a análise técnica e a análise fundamental. Isto é particularmente importante se considerarmos a volatilidade do mercado de forex e como os movimentos de preço são afetados. As notícias e eventos geopolíticos e as instabilidades conjunturais podem influenciar o desempenho do mercado, de forma muito expressiva. Saber como interpretar o impacto destes fatores poderá ajudar a melhorar as suas capacidades de avaliar os riscos forma mais correta.
Em conclusão
O trading de forex implica uma enorme responsabilidade, uma vez que o risco de perder grandes montantes em dinheiro é elevado. Tomar decisões informadas implica conhecer o risco e saber como o gerir de forma correta. Não há nenhuma fórmula mágica para o eliminar desta equação. No entanto, empregar as ferramentas adequadas e ter uma boa compreensão da forma de mitigar o risco irá ajudá-lo a ser um trader mais competente. Visite a Academia T4Trade online e aceda a uma variedade exclusiva de recursos de trading poderosos. Que incluem webinars educativos, podcasts e vídeos-on-demand para aperfeiçoar as suas competências de trading. Explore, também, diferentes estratégias de trading e procure respostas às suas dúvidas sobre forex.
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