CFD, uma abreviatura de Contrato por Diferença, é um derivado financeiros muito popular usado pelos traders mundiais para aceder aos seus mercados preferenciais. Basicamente, um trader celebra um contrato com um corretor para trocar a diferença de preço do ativo subjacente entre a abertura e fecho do contrato. O ativo varia: ações, matérias-primas, forex e índices.
Principais características dos Contratos por Diferença
Os CFDs são únicos
Os CFDs são únicos uma vez que permitem especular nos movimentos de preço sem possuir o ativo subjacente. Por exemplo, em vez de comprar ou vender o ativo físico, o trader limita-se a especular se o preço do ativo irá subir ou descer. Assim, tenta lucrar com a diferença de preço.
Negociar em CFDs permite que possa especular na subida e na descida dos preços. O que lhe dá a possibilidade de assumir uma posição longa (compra) se acreditar que o preço do ativo irá subir ou assumir uma posição curta (venda) caso acredite que o preço irá descer. O lucro (ou potencial perda) é determinado pela diferença de preço entre a abertura e o fecho.
CFDs para vários mercados
Os CFDs podem ser negociados em diversos mercados, o que faz deles uma excelente ferramenta de diversificação da carteira. Mas, uma vez que, tipicamente, os preços dos CFDs são condicionados pelos movimentos do mercado subjacente é crucial monitorizá-los para mitigar as oscilações inesperadas dos preços e fracos resultados de negociação.
Impacto dos acontecimentos económicos
Alguns dos eventos que, normalmente, têm maior impacto nos mercados são as divulgações económicas, anúncios dos bancos centrais, taxas de juro/inflação, taxas de emprego/desemprego, acordos comerciais, incertezas geopolíticas e até mesmo desastres ambientais.
Frequentemente, os traders utilizam um calendário económico para monitorizar este tipo de eventos e outros indicadores para planear as suas transações mais estrategicamente e para aumentar o seu potencial de lucros mais elevados.
Alavancagem e negociação de CFD
Provavelmente, uma das caraterísticas mais conhecidas dos CFDs é a sua alavancagem elevada. Isto significa que um trader pode abrir uma posição maior (em CFDs) por um montante mais baixo. Embora apenas aloque uma parte do valor da posição, a alavancagem tem tendência para amplificar os lucros E as perdas, sobretudo se não for gerida da forma certa.
O que é muito provável caso os mercados se movimentem em direções que lhe são adversas, provocando movimentos de preço agressivos e frequentemente inesperados. E também por isso, é essencial implementar técnicas eficazes na sua estratégia de gestão do risco.
Algumas das ferramentas mais importantes para melhor gerir o risco incluem:
- Ordens de stop-loss: acionadas quando uma posição aberta atinge determinado preço e, por isso, a posição é fechada para limitar as perdas.
- Ordens de take-profit: fecham uma posição aberta quando o preço atinge um determinado nível de lucro.
- Ordens de trailing stop: um tipo de ordem stop loss em que o preço stop é ajustado quando o mercado se movimenta numa direção positiva.
A importância da análise técnica no trading de CFDs
A análise técnica refere-se ao estudo dos movimentos dos preços. É utilizada para avaliar e prever as ações futuras dos preços de diferentes instrumentos financeiros.
No contexto do trading de CFDs isto também é importante, uma vez que está a especular nos movimentos dos preços do ativo subjacente. Normalmente, a análise técnica envolve a utilização de diferentes indicadores técnicos como por exemplo as Bandas de Bollinger, Média Móvel (MA), Índice de Solidez Relativa (RSI), Fibonacci (Retrações), Suporte e Resistência, entre muitos outros.
Isto não quer dizer que um trader de CFDs não use a análise fundamental (muito pelo contrário); usam-na, mas não com tanta frequência. Um trader que queira saber o valor intrínseco de um ativo subjacente, irá procurar informações como relatórios de ganhos/lucros e demonstrações financeiras. Também irá monitorizar eventuais alterações de política do banco central, desenvolvimentos económicos e outros dados relevantes.
Tanto a análise técnica como a fundamental têm um papel a desempenhar na execução das transações, embora a análise técnica seja provavelmente mais utilizada para tomar decisões mais rápidas.
Ter a psicologia de trading certa
Existem muitas estratégias utilizadas na negociação de CFDs. Onde se inclui o day trading, swing trading, scalping, news trading, entre muitas outras. Em muitas destas estratégias as posições em CFDs são abertas e fechadas em minutos ou até mesmo segundos. O que exige que o trader tenha um pensamento rápido e a capacidade de acompanhar o ritmo sem se deixar tomar por sentimentos como stress ou ansiedade.
Para muitas pessoas, estas características são difíceis. Significa que é vital controlar a sua psicologia de trading para garantir que as emoções não o levam a tomar decisões de negociação desfavoráveis. Então, como é que podemos ser menos permeáveis e mais resilientes para lidar com os desafios inerentes ao trading de CFDs?
Nível de risco
- Saber qual o nível de risco que está disposto a assumir e implementar técnicas de gestão do risco alinhadas consigo. Provavelmente, isso irá reduzir o medo que vem associado à possível perda de todo o seu capital.
O desempenho das posições de negociação
- Independentemente de quão bom, ou não tão bom, seja o desempenho das suas posições, evite a tentação de negociar excessivamente. A arrogância e o medo podem levar à tomada de más decisões. Por isso, baseie as suas decisões em informações e não em sentimentos. Se sente que as emoções são avassaladoras, pense em fazer uma pausa, descansar e só depois retomar a sua atividade.
Registar as suas transacções
- Registe as suas transações. Registe não só o tipo de posição que abriu ou fechou, mas também as razões por que o fez. Registe também os seus sentimentos na altura em que abriu ou fechou a negociação. Desta forma, pode criar um histórico de todos os seus comportamentos no processo de execução das operações e ajustá-los, quando necessário.
Abrir uma conta demo de trading
- Antes de tudo, pense em abrir uma conta de trading demo para praticar antes de evoluir para um ambiente de trading real. Uma conta demo permite-lhe negociar com dinheiro virtual. Aproveite para fazer negociações diferentes e avalie os resultados.
- Uma vez que não está a arriscar o seu dinheiro também não será atrapalhado por uma qualquer emoção negativa. Depois de ter ganho a confiança e as competências necessárias para começar a negociar com o seu próprio dinheiro então evolua para a negociação em tempo real
Manter a sua formação actualizada
- Certifique-se que a sua formação está atualizada. Sim, é verdade, a formação contínua é fundamental para aperfeiçoar as suas competências e estar a par das novas tecnologias e tendências. Adquirir novos conhecimentos, de forma consistente, irá ajudá-lo a tomar decisões de trading objetivas e não condicionadas por emoções ou impulsos.
- Na verdade, a Academia T4Trade é um excelente recurso online para ter acesso a um vasto leque de recursos educativos. Não importa que goste mais de ler e-books, ver vídeos ou ouvir podcasts, há para todos os gostos. Este corretor também disponibiliza blogs informativos, que incluem os princípios básicos do trading de CFDs para impulsionar a sua base de conhecimento.
Negociar com um corretor de CFDs como o T4Trade
Um dos fatores mais importantes no trading de CFDs é a escolha do corretor que mais se adequa às suas necessidades individuais. O T4Trade é um corretor global premiado, com clientes em todo o mundo. É regulado, reconhecido e experiente em tudo o que se relaciona com o trading de CFDs. O corretor é reconhecido pelas suas condições de trading flexíveis, diversas contas de negociação à escolha e uma equipa de apoio ao cliente de excelência, disponível 24/5 para o ajudar através de Live Chat ou email.
O T4Trade também oferece uma execução rápida para além da facilidade e rapidez nos depósitos e levantamento de fundos. Para além disso, com a sua vasta gama de ativos, é muito provável encontrar o mercado que quer negociar. Por último, com o T4Trade, irá ter acesso à plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4), indiscutivelmente a plataforma mais popular do mundo, destinada a todos os traders, independentemente da sua experiência.
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