Nhà giao dịch theo thuật toán là gì?
Các nhà giao dịch thuật toán, còn được gọi là nhà giao dịch tự động hoặc nhà giao dịch hộp đen, sử dụng chương trình máy tính để thực hiện các giao dịch một cách có hệ thống. Các chương trình này hoạt động dựa trên một tập hợp các hướng dẫn cụ thể, hoặc thuật toán, cho phép đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả. Các thuật toán này hướng dẫn các giao dịch bằng cách xem xét các yếu tố như thời gian, giá cả và số lượng. Do đó, chúng cho phép các giao dịch nhanh chóng và tần suất cao vượt xa khả năng của nhà giao dịch con người. Bên cạnh việc tạo ra cơ hội lợi nhuận cho nhà giao dịch, giao dịch thuật toán còn nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Hơn nữa, nó làm cho giao dịch trở nên có hệ thống hơn bằng cách loại bỏ ảnh hưởng của cảm xúc con người từ quyết định giao dịch.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo thuật toán
Ưu điểm
Giao dịch theo thuật toán có một vài thế mạnh riêng:
Khớp lệnh nhanh nhất
Các giao dịch thường được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể, đảm bảo khả năng sinh lời ưu việt hơn cho nhà giao dịch.
Độ trễ thấp
Mọi lệnh đều được thực hiện ngay và không có sai sót, tối ưu hóa cơ hội khớp lệnh ở mức giá mong muốn và giảm thiểu tác động của dao động giá tức thời.
Giảm chi phí giao dịch
Giao dịch tự động có thể tiết kiệm được nhiều khoản phí so với khi bạn đặt lệnh giao dịch thủ công.
Phân tích thị trường cùng lúc
Các thuật toán có thể cùng lúc phân tích nhiều điều kiện thị trường song song, đưa đến những quyết định đúng đắn hơn.
Không còn sai sót của con người
Nguy cơ phạm những sai lầm khi triển khai giao dịch sẽ được giảm thiểu, và những định kiến dựa vào cảm tính cũng sẽ được loại trừ.
Kiểm tra lại
Hiệu quả của phương thức giao dịch theo thuật toán có thể được đánh giá lại bằng việc sử dụng dữ liệu trong quá khứ và theo thời gian thực.
Nhược điểm
Giao dịch theo thuật toán cũng có một vài nhược điểm mà bạn cần xem xét:
Độ trễ
Giao dịch theo thuật toán phụ thuộc nhiều vào tốc độ khớp lệnh nhanh và độ trễ thấp. Bất kì một sự trì hoãn nào trong quá trình triển khai lệnh đều sẽ khiến bạn mất cơ hội hoặc thậm chí là tổn thất.
Thuật toán phụ thuộc vào dữ liệu trong quá khứ và các mô hình toán học để dự đoán dao động giá trong tương lai. Tuy nhiên, khi có những sự kiện làm gián đoạn thị trường đột ngột (gọi là sự kiện Thiên nga đen) thì bạn có thể sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Giao dịch theo thuật toán phụ thuộc nhiều vào công nghệ, bao gồm các chương trình máy tính và kết nối mạng tốc độ cao. Các hư hỏng về mặt kỹ thuật có thể làm gián đoạn quá trình giao dịch và khiến bạn bị mất tiền.
Tác động thị trường
Những giao dịch lớn theo thuật toán có thể làm ảnh hưởng đến giá thị trường, và nếu bạn không kịp thời điều chỉnh chiến lược thì có thể dẫn đến lỗ nặng. Nhiều người cũng đã liên kết phương thức này với tình trạng biến động thị trường gia tăng, và thậm chí là những đợt rớt giá nhanh.
Quy định
Algorithmic trading must comply with complex regulatory requirements, which can often be time-consuming and challenging. As a result, traders need to stay informed and ensure adherence to evolving regulations.
Chi phí vốn cao
Để phát triển và duy trì các hệ thống giao dịch theo thuật toán, bạn có thể phải chi trả rất nhiều tiền, và còn phải thường xuyên chịu những khoản phí cho các phần mềm và cập nhật dữ liệu.
Algorithmic trading systems operate according to fixed rules and instructions. However, this structure can limit traders’ ability to customize their trades according to their specific preferences. As a result, flexibility in decision-making may be restricted.
Giao dịch thuật toán chủ yếu dựa vào các mô hình toán học và dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này có nghĩa là hệ thống có thể bỏ qua các yếu tố định tính có khả năng ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường. Hơn nữa, sự thiếu vắng phán đoán của con người có thể cản trở các nhà giao dịch ưa chuộng phương pháp giao dịch mang tính trực giác hoặc bản năng. Do đó, những người phụ thuộc vào kinh nghiệm và cảm xúc thị trường có thể thấy các chiến lược thuật toán kém thích ứng.
Các bước để bắt đầu giao dịch theo thuật toán
Bắt đầu với giao dịch thuật toán liên quan đến một số bước quan trọng. Đầu tiên, bạn nên học các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C++, Java và Python. Tiếp theo, làm quen với các khái niệm tài chính thị trường để hiểu cách chúng hoạt động. Sau đó, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình hoặc chọn một chiến lược phù hợp với mục tiêu của bạn. Tiếp theo, thực hiện kiểm tra lại chiến lược của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Khi bạn tự tin với phương pháp của mình, bạn có thể thực hiện nó thông qua một nhà môi giới cung cấp giao dịch thuật toán.
Bắt đầu hành trình giao dịch Forex của bạn
Để thành công trong giao dịch forex, bạn cần kiên nhẫn, luyện tập thường xuyên và cam kết học hỏi không ngừng. Hãy bắt đầu bằng cách nắm vững các nguyên tắc cơ bản, xây dựng chiến lược giao dịch và trau dồi các kỹ năng theo thời gian. Dù bạn quan tâm đến giao dịch trong ngày, giao dịch swing hay chiến lược dài hạn, thị trường forex luôn mang đến rất nhiều cơ hội hấp dẫn.
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
T4Trade, với địa chỉ đăng ký tại F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, là thương hiệu của Tradeco Limited.
Damadah Holding Limited, có địa chỉ đăng ký là 365 Agiou Andreou, Efstathiou Court, Flat 201, 3035 Limassol, Síp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ của Tradeco Limited, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ thanh toán.
Tradeco limited được cấp quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles với số giấy phép SD029.
Cảnh báo rủi ro:
Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và đi kèm rủi ro lớn và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu những rủi ro đi kèm.
T4Trade không nhắm đến cư dân Châu Âu nơi công ty không được cấp phép. T4Trade không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Iran, Cuba, Sudan, Syria và Triều Tiên.
Văn bản pháp luật
